Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк развития газовой промышленности Севера «СЕВЕРГАЗБАНК»

Регистрационный номер

2816

БИК

41909786

Почтовый адрес

160001, Россия, город Вологда, улица Благовещенская, дом 3

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	422 495
2	Процентные расходы	247 899
3	Комиссионные доходы	113 079
4	Комиссионные расходы	4 994
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	23 068
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	10 199
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 171
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	6 029
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	506
10	Прочие операционные доходы	9 683
11	Прочие операционные расходы	276 441
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-4 984
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	39 496
13.2	Изменение доходов/расходов	-44 480
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	25 356
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	20 372
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-19 019
17	Средства в кредитных организациях	-295 486
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-12 248
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-520 138
20	Прочие активы	-11 103
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	477 612
23	Средства клиентов	569 602
24	Прочие обязательства	-14 796
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	174 424
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	194 796
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-178 192
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	1 302
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	21 953
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-154 937
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-27
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-18 541
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-18 568
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	53 946
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	75 237
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	304 903
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	380 140

Председатель Правления: Железов Алексей Валентинович

Главный бухгалтер: Полякова Татьяна Владимировна

Страница была полезной?