Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Русский Генеральный Банк» (Открытое Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2814

БИК

44525942

Почтовый адрес

Москва, 105062, ул.Покровка, д.45 стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	627 949
2	Процентные расходы	425 049
3	Комиссионные доходы	59 440
4	Комиссионные расходы	12 353
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	235 815
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	149 967
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	151 746
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	123 324
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	8 463
10	Прочие операционные доходы	16 476
11	Прочие операционные расходы	194 584
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	122 134
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	191 054
13.2	Изменение доходов/расходов	-68 920
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-2 699
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	119 435
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	5 537
17	Средства в кредитных организациях	-270 425
18	Вложения в торговые ценные бумаги	14 415
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1 117 783
20	Прочие активы	111 889
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-331 875
23	Средства клиентов	471 397
24	Прочие обязательства	27 981
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-1 088 864
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-969 429
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-6 484
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-14 360
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	345 377
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	324 533
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	640 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	6 251
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	56 061
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	102 691
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	805 003
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-47 977
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	112 130
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	1 367 515
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	1 479 645

Заместитель Председателя Правления: Спильниченко В.К.

Главный бухгалтер: Савельева И.А.

Страница была полезной?