Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2721

БИК

48702781

Почтовый адрес

Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Первомайская, 68

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	64 669
2	Процентные расходы	15 186
3	Комиссионные доходы	21 456
4	Комиссионные расходы	1 486
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	5 373
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	824
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	509
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	195
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	104
10	Прочие операционные доходы	270
11	Прочие операционные расходы	43 935
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	24 443
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	31 385
13.2	Изменение доходов/расходов	-6 942
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-907
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	23 536
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	3 979
17	Средства в кредитных организациях	-51 844
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-79 229
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-48 083
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	25 501
24	Средства клиентов	176 362
25	Прочие обязательства	-3 696
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	22 990
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	46 526
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-1 261
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	2
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-1 259
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 483
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	19 481
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	20 964
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-238
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	65 993
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	67 073
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	133 066

Председатель Правления: Сердитов С.В.

Главный бухгалтер: Зорина В.С.

Страница была полезной?