• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации
Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий Банк «УЗДАН»
Регистрационный номер
2672
БИК
48209789
Почтовый адрес
г.Махачкала ул.Аскерханова 5в
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 2 708
2 Процентные расходы 1 600
3 Комиссионные доходы 803
4 Комиссионные расходы 7
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 1
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 10
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 0
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 45
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 194
11 Прочие операционные расходы 1 990
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. -168
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 74
13.2 Изменение доходов/расходов -242
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -116
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) -284
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ 12
17 Средства в кредитных организациях -2 995
18 Вложения в торговые ценные бумаги 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -717
20 Прочие активы 146
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 89
23 Средства клиентов 5 254
24 Прочие обязательства -810
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) 979
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) 695
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 15
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) 15
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 100
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -527
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) -427
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -57
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 226
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 4 141
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 4 367

Председатель Правления: Гуруев Шамиль Исрапович

Главный бухгалтер: Рыжкова Раиса Сергеевна

Страница была полезной?