Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Банк «РОСТ»

Регистрационный номер

2589

БИК

44599940

Почтовый адрес

117342, Москва,Профсоюзная, 65

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	56 983
2	Процентные расходы	34 794
3	Комиссионные доходы	14 767
4	Комиссионные расходы	1 972
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	16 312
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 949
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	15 617
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	603
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	35
10	Прочие операционные доходы	1 498
11	Прочие операционные расходы	28 349
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-48
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	11 209
13.2	Изменение доходов/расходов	-11 257
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	4 665
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	4 617
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	11 592
17	Средства в кредитных организациях	920
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	-515
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-200 432
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-15 406
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	50 373
24	Средства клиентов	383 909
25	Прочие обязательства	-23 507
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	206 934
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	211 551
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-3 577
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-3 577
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	2 484
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	34 813
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	37 297
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-3 629
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	241 642
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	143 390
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	385 032

Председатель Правления: Горьков А.Н.

Главный бухгалтер: Житарева М.Б.

Страница была полезной?