Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТВЕРЬ»\ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО\

Регистрационный номер

256

БИК

42809706

Почтовый адрес

г.Тверь Тверской пр.д.6

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	19 333
2	Процентные расходы	7 983
3	Комиссионные доходы	13 503
4	Комиссионные расходы	1 654
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	10 841
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 367
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	619
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	20
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	232
11	Прочие операционные расходы	30 667
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	3 491
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	5 333
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 842
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	1 338
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	4 829
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-5 959
17	Средства в кредитных организациях	-17 515
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-56 270
20	Прочие активы	-99
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-5 750
23	Средства клиентов	75 904
24	Прочие обязательства	-627
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-10 316
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-5 487
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-131
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	149
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	501
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	519
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	37 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	349
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-7 155
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	30 194
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-2 078
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	23 148
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	33 799
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	56 947

Президент: ЧИРКОВ В.Н.

Гл.бухгалтер: САЛОВА В.В.

Страница была полезной?