Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТВЕРЬ»\ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО\

Регистрационный номер

256

БИК

42809706

Почтовый адрес

г.Тверь Тверской пр.д.6

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	15 762
2	Процентные расходы	4 590
3	Комиссионные доходы	8 424
4	Комиссионные расходы	821
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	7 042
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	415
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	564
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	192
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	1 580
11	Прочие операционные расходы	23 661
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	1 860
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	3 395
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 535
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-54
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	1 806
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-4 537
17	Средства в кредитных организациях	-3 229
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-43 823
20	Прочие активы	-678
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	10 038
23	Средства клиентов	37 393
24	Прочие обязательства	963
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-3 873
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-2 067
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-1 454
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	124
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-5
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-1 335
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	248
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	3 292
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	3 540
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-1 611
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-1 473
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	35 272
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	33 799

Президент: ЧИРКОВ В.Н.

Гл.бухгалтер: САЛОВА В.В.

Страница была полезной?