Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА» (ЗАО)

Регистрационный номер

2555

БИК

44525448

Почтовый адрес

115172, г.Москва, Гончарная набережная, д.1, стр.2

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	246 552
2	Процентные расходы	31 642
3	Комиссионные доходы	68 270
4	Комиссионные расходы	6 820
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	64 151
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	5 242
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	73 394
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	17 347
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	236 204
11	Прочие операционные расходы	97 056
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	230 822
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	394 160
13.2	Изменение доходов/расходов	-163 338
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-49 029
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	181 793
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-10 268
17	Средства в кредитных организациях	-5 465
18	Вложения в торговые ценные бумаги	49 963
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-104 233
20	Прочие активы	-55 540
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-779 670
23	Средства клиентов	644 787
24	Прочие обязательства	-1 324
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-261 750
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-79 957
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	4 327
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	15 000
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	19 327
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-103 667
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-103 667
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	21 264
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-143 033
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	697 439
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	554 406

Управляющий директор - Зам.Ген.директора: Халиль Умит Сомер

Главный бухгалтер: А.Н. Скобелев

Страница была полезной?