Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

ОАО АКБ Металлургический Инвестиционный Банк

Регистрационный номер

2440

БИК

44585163

Почтовый адрес

109074, Москва, Славянская пл., д.2.5.4, стр.3

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	631 645
2	Процентные расходы	279 164
3	Комиссионные доходы	73 173
4	Комиссионные расходы	3 965
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 106 910
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	540 644
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 172 633
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	561 228
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	6 118
11	Прочие операционные расходы	111 347
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	136 693
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	230 153
13.2	Изменение доходов/расходов	-93 460
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	22 593
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	159 286
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-77 322
17	Средства в кредитных организациях	55 897
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-18 194
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1 350 463
20	Прочие активы	-403 196
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	382 933
23	Средства клиентов	636 279
24	Прочие обязательства	-64 517
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-838 583
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-679 297
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	1 902
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-11 563
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-72 043
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-81 704
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	60 195
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	910 927
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	971 122
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-17 206
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	192 915
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	434 635
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	627 550

И.О.Председателя Правления: Нестеров Сергей Борисович

Зам.Гл. бухгалтера: Мурашова Елена Сергеевна

Страница была полезной?