Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

АГРАРНЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АПАБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2404

БИК

44585238

Почтовый адрес

125047 город Москва, Оружейный переулок, дом 3 стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	921
2	Процентные расходы	294
3	Комиссионные доходы	1 254
4	Комиссионные расходы	6
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 082
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	3
11	Прочие операционные расходы	3 851
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	23
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	107
13.2	Изменение доходов/расходов	-84
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-21
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	2
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	677
17	Средства в кредитных организациях	2 412
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	108
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	78
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	-3 371
25	Прочие обязательства	-36
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-132
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-130
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	20
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	9
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	29
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	50
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-243
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	-193
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-58
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-352
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	2 026
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	1 674

Председатель Правления: Ковалев А.О.

Главный бухгалтер: Клюйко О.А.

Страница была полезной?