Данные о движении денежных средств за 2003 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2402
БИК
44525204
Почтовый адрес
121099, Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
тыс. рублей
NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
---|---|---|
I Денежные потоки от операционной деятельности | ||
1 | Процентные доходы | 1 510 292 |
2 | Процентные расходы | 992 382 |
3 | Комиссионные доходы | 202 988 |
4 | Комиссионные расходы | 27 826 |
5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 808 821 |
6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 1 249 713 |
7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 604 462 |
8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 1 102 635 |
9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 9 495 |
10 | Прочие операционные доходы | 250 796 |
11 | Прочие операционные расходы | 1 173 184 |
12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
13 | Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. | -9 610 |
13.1 | Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) | 131 616 |
13.2 | Изменение доходов/расходов | -141 226 |
14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | -61 872 |
15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) | -71 482 |
Изменения текущих активов | ||
16 | Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации | -316 874 |
17 | Средства в кредитных организациях | -192 520 |
18 | Вложения в торговые ценные бумаги | -1 540 788 |
19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -7 382 712 |
20 | Прочие активы | 240 116 |
Изменения текущих обязательств | ||
21 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации | 0 |
22 | Средства кредитных организаций | 2 418 319 |
23 | Средства клиентов | -1 866 394 |
24 | Прочие обязательства | -60 460 |
25 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) | -8 701 313 |
26 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) | -8 772 795 |
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
27 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | -455 463 |
28 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги | 957 889 |
29 | Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 1 870 975 |
30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) | 2 373 401 |
III Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
31 | Уставный капитал (средства акционеров (участников)) | 326 264 |
32 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
33 | Эмиссионный доход | 11 186 |
34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 699 236 |
35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
36 | Выпущенные долговые обязательства | 1 325 160 |
37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) | 2 361 846 |
38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие | 288 237 |
39 | Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) | -3 749 311 |
40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода | 6 353 462 |
41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) | 2 604 151 |
Президент - Председатель Правления: Столяренко Владимир Михайлович
Главный бухгалтер: Дмитриева Наталия Гелиевна
Страница была полезной?