Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2402

БИК

44525204

Почтовый адрес

121099, Москва, ул. Новый Арбат, д. 29

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	972 342
2	Процентные расходы	668 657
3	Комиссионные доходы	223 860
4	Комиссионные расходы	13 956
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	496 212
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	196 300
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	477 574
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	86 987
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	5 213
10	Прочие операционные доходы	35 576
11	Прочие операционные расходы	672 228
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-342 960
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	10 101
13.2	Изменение доходов/расходов	-353 061
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	27 719
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-315 241
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	-646 266
17	Средства в кредитных организациях	-4 135
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	-63 396
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1 776 533
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-158 050
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-782 999
24	Средства клиентов	2 887 998
25	Прочие обязательства	975 244
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	431 863
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	116 622
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-117 885
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	-47 361
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-165 246
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	442 006
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	175 383
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	260 530
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	877 919
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	1 658 828
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	2 488 123
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	4 358 044
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	6 846 167

Президент-Председатель Правления: Столяренко Владимир Михайлович

Главный бухгалтер: Дмитриева Наталия Гелиевна

Страница была полезной?