Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ООО КБ «ЖИЛСТРОЙЭКОНОМБАНК»

Регистрационный номер

2399

БИК

44585207

Почтовый адрес

109240, Москва, ул.Николоямская, д. 11, стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	3 111
2	Процентные расходы	2 826
3	Комиссионные доходы	2 579
4	Комиссионные расходы	16
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	10 496
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	7
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	663
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	56
11	Прочие операционные расходы	2 524
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	9 904
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	10 206
13.2	Изменение доходов/расходов	-302
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-238
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	9 666
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	346
17	Средства в кредитных организациях	12 291
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-5 132
20	Прочие активы	157
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	111
23	Средства клиентов	-3 985
24	Прочие обязательства	173
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	3 961
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	13 627
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	0
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	0
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	34
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-12 955
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-12 921
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-9 695
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-8 989
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	24 652
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	15 663

Заместитель Председателя Правления: Бочкаев А.С.

Главный бухгалтер: Фартукова В.Т.

Страница была полезной?