Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2361

БИК

44525466

Почтовый адрес

Российская Федерация, 115035, город Москва, ул.Садовническая, д.3

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	5 175 640
2	Процентные расходы	1 640 917
3	Комиссионные доходы	933 630
4	Комиссионные расходы	228 330
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	5 093 033
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3 256 328
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 702 229
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 254 169
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	9 369
10	Прочие операционные доходы	869 042
11	Прочие операционные расходы	2 259 421
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	4 197 601
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	4 251 976
13.2	Изменение доходов/расходов	-54 375
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-14 132
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	4 183 469
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-2 249 500
17	Средства в кредитных организациях	1 311 926
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-2 072 294
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-21 908 987
20	Прочие активы	-2 539 156
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	14 119 420
23	Средства клиентов	24 710 360
24	Прочие обязательства	1 635 815
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	13 007 584
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	17 191 053
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-209 654
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-728 600
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-9 024 890
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-9 963 144
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	902 900
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	3 160 150
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	48 892
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	4 354 283
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	8 466 225
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	706 826
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	16 400 960
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	3 653 175
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	20 054 135

Заместитель Председателя Правления: Алексеева С.А.

Главный бухгалтер: Конкина Т.А.

Страница была полезной?