Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОВАЗБАНК»

Регистрационный номер

БИК

43678700

Почтовый адрес

445021,г.Тольятти, ул. Голосова 26-а

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	555 663
2	Процентные расходы	330 100
3	Комиссионные доходы	113 726
4	Комиссионные расходы	38 387
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	25 154
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	7 689
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	6 712
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	711
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	245
10	Прочие операционные доходы	5 414
11	Прочие операционные расходы	290 009
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	14 119
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	41 972
13.2	Изменение доходов/расходов	-27 853
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	8 813
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	22 932
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-79 719
17	Средства в кредитных организациях	-476 569
18	Вложения в торговые ценные бумаги	117 302
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-486 393
20	Прочие активы	-146 029
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-102 278
23	Средства клиентов	1 269 643
24	Прочие обязательства	124 105
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	220 062
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	242 994
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-25 972
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-118 259
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	93 729
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-50 502
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	6 135
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	170 051
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	176 186
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-41 191
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	327 487
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	249 681
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	577 168

Президент: Прокопенко В.В.

Главный бухгалтер: Качалич А.Г.

Страница была полезной?