Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОВАЗБАНК»

Регистрационный номер

БИК

43678700

Почтовый адрес

4445021,г.Тольятти,ул.Голосова 26а

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	395 708
2	Процентные расходы	194 180
3	Комиссионные доходы	92 596
4	Комиссионные расходы	17 305
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	21 643
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	8 510
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 714
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	356
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	52
10	Прочие операционные доходы	3 380
11	Прочие операционные расходы	201 142
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	2 366
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	106 192
13.2	Изменение доходов/расходов	-103 826
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-17 676
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	-15 310
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-115 470
17	Средства в кредитных организациях	-214 880
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-88 663
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-377 983
20	Прочие активы	7 658
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	82 219
23	Средства клиентов	375 741
24	Прочие обязательства	-43 222
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-374 600
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-389 910
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	2 429
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	64 843
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-112 280
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-45 008
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	361 020
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	-36 389
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	131 460
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	5 403
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	461 494
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	3 578
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	30 154
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	219 527
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	249 681

ПРЕЗИДЕНТ: ПРОКОПЕНКО В.В.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: КАЧАЛИЧ А.Г.

Страница была полезной?