Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО«ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОВАЗБАНК»

Регистрационный номер

БИК

43678700

Почтовый адрес

445009,г.Тольятти,ул.Новопромышленная,22а

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	191 939
2	Процентные расходы	127 145
3	Комиссионные доходы	87 923
4	Комиссионные расходы	9 670
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	18 162
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 897
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 166
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 084
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	566
10	Прочие операционные доходы	2 304
11	Прочие операционные расходы	159 126
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	30 846
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	5 600
13.2	Изменение доходов/расходов	25 246
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	4 861
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	35 707
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	-41 116
17	Средства в кредитных организациях	-574 300
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	297
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-59 726
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-24 295
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-473 905
24	Средства клиентов	1 255 975
25	Прочие обязательства	2 030
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	84 960
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	120 667
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-5 784
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	-4 692
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-10 476
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-38 586
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	54 106
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	15 520
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-10 020
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	115 691
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	106 039
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	221 730

Президент: ПРОКОПЕНКО В.В.

Главный бухгалтер: КАЧАЛИЧ А.Г.

Страница была полезной?