Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2272

БИК

44525256

Почтовый адрес

МОСКВА, 107078, УЛ МАШИ ПОРЫВАЕВОЙ, 11

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	3 294 312
2	Процентные расходы	2 434 902
3	Комиссионные доходы	841 276
4	Комиссионные расходы	116 209
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 146 795
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 544 264
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 491 267
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 148 840
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	2 551
10	Прочие операционные доходы	93 395
11	Прочие операционные расходы	918 729
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-1 002 987
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	1 812 646
13.2	Изменение доходов/расходов	-2 815 633
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	867 708
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-135 279
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	-726 054
17	Средства в кредитных организациях	-1 479 892
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	-958 718
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-17 432 959
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	106 084
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	2 712 600
23	Средства кредитных организаций	648 078
24	Средства клиентов	16 685 272
25	Прочие обязательства	-1 727 629
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-2 173 218
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-2 308 497
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-32 582
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	-71 059
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-103 641
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 824 186
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	1 998 491
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	3 822 677
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-751 988
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	658 551
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	2 966 985
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	3 625 536

Заместитель Председатель Правления: Голубков В.Ю.

Главный бухгалтер: Рябова О.А.

Страница была полезной?