Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2268

БИК

44525232

Почтовый адрес

103031, г.Москва, ул.Кузнецкий мост, д.9 стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	317 431
2	Процентные расходы	139 626
3	Комиссионные доходы	43 696
4	Комиссионные расходы	1 966
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	89 239
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	95 378
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	86 170
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	79 792
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	19
10	Прочие операционные доходы	9 068
11	Прочие операционные расходы	166 671
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	50 660
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	80 606
13.2	Изменение доходов/расходов	-29 946
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-13 957
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	36 703
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	-351 975
17	Средства в кредитных организациях	-168 085
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	-464 697
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-3 745 705
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-1 197
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	254 447
24	Средства клиентов	3 844 666
25	Прочие обязательства	-7 598
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-640 144
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-603 441
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-23 195
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	1 293
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-21 902
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	200 000
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	1 800 000
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	7 702
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	1 385 488
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	3 393 190
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-40 342
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	2 727 505
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	479 685
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	3 207 190

Первый заместитель Председателя Правлени: Маслов Олег Евгеньевич

Главный бухгалтер: Алехина Любовь Михайловна

Страница была полезной?