Данные о движении денежных средств за 2003 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк «Спурт» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2207
БИК
49205858
Почтовый адрес
420107 Казань ул. Спартаковская д.2
тыс. рублей
NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
---|---|---|
I Денежные потоки от операционной деятельности | ||
1 | Процентные доходы | 286 365 |
2 | Процентные расходы | 129 798 |
3 | Комиссионные доходы | 11 667 |
4 | Комиссионные расходы | 1 196 |
5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 13 295 |
6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 109 679 |
7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 5 920 |
8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 39 865 |
9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 28 |
10 | Прочие операционные доходы | 4 385 |
11 | Прочие операционные расходы | 80 473 |
12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
13 | Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. | 65 698 |
13.1 | Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) | 168 167 |
13.2 | Изменение доходов/расходов | -102 469 |
14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | -22 494 |
15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) | 43 204 |
Изменения текущих активов | ||
16 | Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации | 8 046 |
17 | Средства в кредитных организациях | 44 404 |
18 | Вложения в торговые ценные бумаги | -115 223 |
19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -923 273 |
20 | Прочие активы | -29 288 |
Изменения текущих обязательств | ||
21 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации | 0 |
22 | Средства кредитных организаций | 59 844 |
23 | Средства клиентов | 478 143 |
24 | Прочие обязательства | 49 429 |
25 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) | -427 918 |
26 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) | -384 714 |
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
27 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | -114 254 |
28 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги | 39 294 |
29 | Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | -11 201 |
30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) | -86 161 |
III Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
31 | Уставный капитал (средства акционеров (участников)) | 500 000 |
32 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
33 | Эмиссионный доход | 0 |
34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 3 695 |
35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
36 | Выпущенные долговые обязательства | 116 381 |
37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) | 620 076 |
38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие | -3 489 |
39 | Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) | 145 712 |
40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода | 68 182 |
41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) | 213 894 |
Председатель Правления: Даутова Евгения Валентиновна
Заместитель главного бухгалтера: Ананьева Ирина Вачеславовна
Страница была полезной?