Данные о движении денежных средств за 2001 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк «Спурт»
Регистрационный номер
2207
БИК
49205858
Почтовый адрес
420107, г. Казань, ул. Спартаковская, д.2.
тыс. рублей
NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
---|---|---|
I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
1 | Процентные доходы | 99 079 |
2 | Процентные расходы | 35 143 |
3 | Комиссионные доходы | 3 688 |
4 | Комиссионные расходы | 212 |
5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 939 |
6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 9 793 |
7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 188 |
8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 76 |
9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 0 |
10 | Прочие операционные доходы | 386 |
11 | Прочие операционные расходы | 24 678 |
12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | 35 969 |
13.1 | Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) | 53 588 |
13.2 | Изменение доходов/расходов | -17 619 |
14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | -14 743 |
15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) | 21 226 |
Изменения текущих активов | ||
16 | Государственные долговые обязательства | 0 |
17 | Средства в кредитных организациях | -194 969 |
18 | Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) | 0 |
19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -715 946 |
20 | Средства, переданные в лизинг | 0 |
21 | Прочие активы | -541 |
Изменения текущих обязательств | ||
22 | Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ | 0 |
23 | Средства кредитных организаций | 110 415 |
24 | Средства клиентов | 512 471 |
25 | Прочие обязательства | 35 108 |
26 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) | -253 462 |
27 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) | -232 236 |
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
28 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | -4 402 |
29 | Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) | -624 |
30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) | -5 026 |
III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 150 000 |
32 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
33 | Эмиссионный доход | 0 |
34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 6 282 |
35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
36 | Выпущенные долговые обязательства | 206 328 |
37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) | 362 610 |
38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате | -10 633 |
39 | Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) | 114 715 |
40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода | 23 273 |
41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) | 137 988 |
Председатель Правления: Даутова Е.В.
Главный бухгалтер: Тимербаева В.Р.
Страница была полезной?