Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Мастер-Банк»(Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2176

БИК

44585337

Почтовый адрес

115184,г.Москва,Руновский пер.,д.12

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	465 155
2	Процентные расходы	140 338
3	Комиссионные доходы	377 550
4	Комиссионные расходы	93 079
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	121 576
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	6 470
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	73 357
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 355
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	15
10	Прочие операционные доходы	20 282
11	Прочие операционные расходы	367 024
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	144 752
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	314 895
13.2	Изменение доходов/расходов	-170 143
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-36 495
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	108 257
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-98 107
17	Средства в кредитных организациях	246 259
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1 781 872
20	Прочие активы	-40 526
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	209 697
23	Средства клиентов	1 431 857
24	Прочие обязательства	-26 101
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-58 793
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	49 464
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-299 284
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	652
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-298 632
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	117 544
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	7 474
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	538 309
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	663 327
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-43 726
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	370 433
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	2 553 664
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	2 924 097

Первый Зам.Председателя Правления: Нагаева Галина Семеновна

Главный бухгалтер: Крайнова Елена Львовна

Страница была полезной?