Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный банк» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

БИК

44525933

Почтовый адрес

105066 Москва, ул. Новая Басманная, д.37А

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	1 442 764
2	Процентные расходы	769 433
3	Комиссионные доходы	44 483
4	Комиссионные расходы	9 989
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 374
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	4 950 330
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 975
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 697 154
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	104 796
10	Прочие операционные доходы	22 050
11	Прочие операционные расходы	3 039 194
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-1 415 751
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	47 052
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 462 803
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-143 262
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-1 559 013
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	168 619
17	Средства в кредитных организациях	200 858
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-3 286 329
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-3 703 888
20	Прочие активы	3 040 715
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	316 913
23	Средства клиентов	-310 581
24	Прочие обязательства	-195 678
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-3 769 371
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-5 328 384
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-18 885
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	2 095 059
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	487 970
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	2 564 144
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 325 698
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-987 072
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	338 626
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	1 967 249
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-458 365
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	598 304
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	139 939

Первый заместитель Председателя Правления: Колодкин А.В.

Главный бухгалтер: Захаров Ю.А.

Страница была полезной?