Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

«Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-прмышленный банк» — Закрытое Акционерное Общество

Регистрационный номер

2156

БИК

44585272

Почтовый адрес

123001, г.Москва, Вспольный пер., д.19/20, стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	149 903
2	Процентные расходы	38 931
3	Комиссионные доходы	86 003
4	Комиссионные расходы	64 829
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	80 874
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	8 343
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	69 991
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 716
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	119
10	Прочие операционные доходы	2 928
11	Прочие операционные расходы	118 148
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-28 057
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	33 555
13.2	Изменение доходов/расходов	-61 612
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	18 007
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	-10 050
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-17 653
17	Средства в кредитных организациях	14 049
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-13 831
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	7 453
20	Прочие активы	11 137
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	85 832
23	Средства клиентов	59 185
24	Прочие обязательства	-34 236
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	111 936
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	101 886
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-59
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-47 741
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 128
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-46 672
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	-7 357
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	27 563
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-50 769
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-30 563
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	3 232
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	27 883
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	133 227
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	161 110

Президент: Губенко И.В.

Первый зам.гл.бухгалтера: Леонова О.В.

Страница была полезной?