Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОНСКОЙ НАРОДНЫЙ БАНК»

Регистрационный номер

2126

БИК

46036763

Почтовый адрес

347880 г.Гуково Ростовской области ,ул.Красная Горка,3

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	37 758
2	Процентные расходы	18 216
3	Комиссионные доходы	4 686
4	Комиссионные расходы	2 209
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 295
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	754
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	167
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	534
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	3
10	Прочие операционные доходы	154
11	Прочие операционные расходы	19 791
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	3 317
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	3 733
13.2	Изменение доходов/расходов	-416
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-1 004
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	2 313
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	-9 492
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	-1 013
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-69 611
20	Средства, переданные в лизинг	-1 422
21	Прочие активы	-74 725
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	2 321
24	Средства клиентов	105 485
25	Прочие обязательства	-2 167
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-50 624
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-48 311
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-1 626
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	-430
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-2 056
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	113
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	32 404
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	32 517
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	4 465
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-13 385
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	51 331
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	37 946

Председатель Правления: Клочко Людмила Ивановна

Главный бухгалтер: Багаева Лариса Андреевна

Страница была полезной?