Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Кара Алтын»

Регистрационный номер

2070

БИК

49205919

Почтовый адрес

РТ,420022,г.Казань,ул.Ахтямова,д.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	11 752
2	Процентные расходы	3 136
3	Комиссионные доходы	321
4	Комиссионные расходы	147
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	59
11	Прочие операционные расходы	3 752
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	2 940
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	5 094
13.2	Изменение доходов/расходов	-2 154
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-1 229
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	1 711
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	2 579
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-7 646
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	180
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-15 000
24	Средства клиентов	4 438
25	Прочие обязательства	-33
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-15 482
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-13 771
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-458
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-458
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	9 300
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 015
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	680
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	10 995
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	67
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-3 167
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	14 321
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	11 154

Председатель Правления: Каримов Р.Х.

Главный бухгалтер: Рахматуллина Е.А.

Страница была полезной?