Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество «Акционерный Коммерческий Банк Саровбизнесбанк»

Регистрационный номер

2048

БИК

42204721

Почтовый адрес

607190, Нижегородская обл.,г.Саров,ул.Силкина,13

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	475 305
2	Процентные расходы	259 289
3	Комиссионные доходы	20 265
4	Комиссионные расходы	2 856
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	11 200
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	15 784
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 947
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	8 520
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	719
10	Прочие операционные доходы	2 594
11	Прочие операционные расходы	141 024
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-55 616
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	111 231
13.2	Изменение доходов/расходов	-166 847
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-7 287
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-62 903
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-30 695
17	Средства в кредитных организациях	48 720
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-27 926
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-162 263
20	Прочие активы	101 823
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	24 407
23	Средства клиентов	729 749
24	Прочие обязательства	-9 838
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	673 977
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	611 074
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-7 155
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-26 531
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-380 132
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-413 818
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	122 877
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	6 535
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	129 412
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-12 363
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	314 305
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	61 314
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	375 619

Председателя Правления: Димитров В.Д.

Главный бухгалтер: Грачева Т. Н.

Страница была полезной?