Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Краевой Коммерческий Сибирский Социальный банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2015

БИК

40173745

Почтовый адрес

656038 г.Барнаул, ул. К.Маркса, 1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	63 494
2	Процентные расходы	17 596
3	Комиссионные доходы	8 581
4	Комиссионные расходы	333
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 290
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 681
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	286
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	145
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	7
10	Прочие операционные доходы	4 057
11	Прочие операционные расходы	49 162
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	5 123
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	11 588
13.2	Изменение доходов/расходов	-6 465
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-1 591
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	3 532
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-20 089
17	Средства в кредитных организациях	9 467
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-153 173
20	Прочие активы	-113 552
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	212 512
24	Прочие обязательства	6 467
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-58 368
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-54 836
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	9 137
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-2 050
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	7 087
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	67 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	2
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	3 597
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	11 314
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	81 913
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-3 602
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	30 562
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	104 301
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	134 863

Председатель Правления: А.И. Корчагин

Главный бухгалтер: И.А. Загороднева

Страница была полезной?