Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК „ЭКОПРОМБАНК“

Регистрационный номер

2011

БИК

45773707

Почтовый адрес

Российская Федерация, 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 128

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	8 998
2	Процентные расходы	15 506
3	Комиссионные доходы	1 046
4	Комиссионные расходы	11
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	5 747
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	7 080
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	153
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	74
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	157
11	Прочие операционные расходы	4 200
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-2 356
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	3 084
13.2	Изменение доходов/расходов	-5 440
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	60
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-2 296
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	-6 690
17	Средства в кредитных организациях	28 047
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	16 098
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	3 879
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	-53 503
25	Прочие обязательства	-10 903
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-23 072
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-25 368
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	105
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	105
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	5 143
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-19 901
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	-14 758
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-1 972
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-41 993
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	53 575
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	11 582

Председатель Правления: Туев Андрей Александрович

Главный бухгалтер: Убайдуллаева Гюльнара Сражидиновна

Страница была полезной?