Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

1971

БИК

47162740

Почтовый адрес

628012 г.Ханты-Мансийск ул.Мира,13

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	1 152 196
2	Процентные расходы	324 606
3	Комиссионные доходы	37 054
4	Комиссионные расходы	5 417
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	49 713
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	335 387
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	18 441
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	287 302
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	97
10	Прочие операционные доходы	17 579
11	Прочие операционные расходы	323 591
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	510 874
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	632 669
13.2	Изменение доходов/расходов	-121 795
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-210 702
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	300 172
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	149 735
17	Средства в кредитных организациях	-552 241
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	-159 477
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1 743 336
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	302 843
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	319 019
24	Средства клиентов	-2 222 341
25	Прочие обязательства	-83 310
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-3 989 108
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-3 688 936
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-37 389
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	-13 090
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-50 479
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	900 000
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	34 136
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	18 064
36	Выпущенные долговые обязательства	185 165
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	1 137 365
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-3 858
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-2 605 908
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	3 913 960
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	1 308 052

Вице-президент: Н.Г. Горина

Главный бухгалтер: В.И. Маринина

Страница была полезной?