Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»

Регистрационный номер

1827

БИК

44661718

Почтовый адрес

г. Мытищи, Ново-Мытищинский проспект, д.11а

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	97 583
2	Процентные расходы	49 660
3	Комиссионные доходы	23 093
4	Комиссионные расходы	4 669
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	10 130
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	13 629
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 902
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	664
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	69
10	Прочие операционные доходы	2 861
11	Прочие операционные расходы	70 961
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	8 885
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	18 509
13.2	Изменение доходов/расходов	-9 624
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	6 325
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	15 210
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-34 220
17	Средства в кредитных организациях	-32 939
18	Вложения в торговые ценные бумаги	3 555
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-353 495
20	Прочие активы	-92 810
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	103 476
23	Средства клиентов	335 976
24	Прочие обязательства	29 920
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-40 537
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-25 327
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-7 099
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	41
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-7 058
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	269
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	20 639
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	20 908
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-7 220
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-18 697
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	77 442
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	58 745

Председатель Правления: Дмитрук А.С.

Главный бухгалтер: Боченко В.В.

Страница была полезной?