Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ОАО БЕЛГОРОДПРРМСТРОЙБАНК

Регистрационный номер

1816

БИК

41403737

Почтовый адрес

РОССИЯ,308800,Г.БЕЛГОРОД,УЛ.НАРОДНАЯ,79

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	51 271
2	Процентные расходы	36 187
3	Комиссионные доходы	492
4	Комиссионные расходы	64
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	989
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	952
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	95
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	104
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	16
10	Прочие операционные доходы	9 464
11	Прочие операционные расходы	25 415
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-421
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	1 319
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 740
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-769
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-1 190
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	3 961
17	Средства в кредитных организациях	5 051
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	-360
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-77 187
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	2 686
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	14 007
24	Средства клиентов	66 707
25	Прочие обязательства	-3 643
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	11 222
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	10 032
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-22 928
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	21
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-22 907
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-712
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	6
36	Выпущенные долговые обязательства	21 443
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	20 737
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	20 671
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	28 533
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	26 034
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	54 567

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕ: КУКСОВ С.П.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: ПОХОЛЬЧУК О.В.

Страница была полезной?