Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Нижневартовский городской акционерный Банк Ермак

Регистрационный номер

1809

БИК

47169742

Почтовый адрес

628624 Тюменская область г.Нижневартовск ул.Мира 68

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	197 757
2	Процентные расходы	24 232
3	Комиссионные доходы	53 448
4	Комиссионные расходы	4 333
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 990
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	20 750
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	341
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	997
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	1 345
11	Прочие операционные расходы	150 561
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	29 290
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	96 826
13.2	Изменение доходов/расходов	-67 536
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	25 236
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	54 526
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-6 735
17	Средства в кредитных организациях	27 871
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-12 499
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-113 418
20	Прочие активы	-5 348
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	341 439
24	Прочие обязательства	-22 948
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	208 362
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	262 888
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-12 839
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-9 398
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-22 237
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-3 499
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	5 056
36	Выпущенные долговые обязательства	-23 593
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-22 036
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-8 926
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	209 689
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	289 129
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	498 818

Председатель Правления: Семенова Людмила Григорьевна

Главный бухгалтер: Соломатова Любовь Николаевна

Страница была полезной?