Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ» (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1758

БИК

44599354

Почтовый адрес

105064 г.Москва, Басманный тупик, д.6-6а, стр.1,4

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	111 432
2	Процентные расходы	36 635
3	Комиссионные доходы	3 163
4	Комиссионные расходы	1 328
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	9 617
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	25 676
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 259
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	769
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	1
10	Прочие операционные доходы	9 187
11	Прочие операционные расходы	30 595
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	77 892
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	86 490
13.2	Изменение доходов/расходов	-8 598
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-621
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	77 271
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-2 404
17	Средства в кредитных организациях	151 987
18	Вложения в торговые ценные бумаги	2 813
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1 162 800
20	Прочие активы	3 428
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	4 442
23	Средства клиентов	212 197
24	Прочие обязательства	1 713
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-788 624
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-711 353
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-2 866
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	202
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-2 664
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	50 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	250 000
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	5 178
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	727 017
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	1 032 195
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-18 504
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	299 674
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	193 209
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	492 883

Председатель Правления: Дегтярев Ф.В.

Главный бухгалтер: Шеманская С.В.

Страница была полезной?