Баланс на 1 января 2004 года

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Нэклис-Банк»

Регистрационный номер

1671

БИК

44583679

Почтовый адрес

123056, г.Москва, ул.Васильевская, д.13, стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Сумма
I Активы
1	Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации	148 693
2	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	20 496
3	Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 – ст. 3.2)	38 059
3.1	Средства в кредитных организациях	38 205
3.2	Резервы на возможные потери	146
4	Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 – ст. 4.2)	0
4.1	Вложения в торговые ценные бумаги	0
4.2	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	0
5	Ссудная и приравненная к ней задолженность	317 145
6	Резервы на возможные потери по ссудам	6 872
7	Чистая ссудная задолженность (ст. 5 – ст. 6)	310 273
8	Проценты начисленные (включая просроченные)	1
9	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 – ст. 9.2)	0
9.1	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0
9.2	Резервы на возможные потери	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	415
11	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 – ст. 11.2)	8 080
11.1	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	8 080
11.2	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	0
12	Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы	1 092
13	Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 – ст. 13.2)	2 035
13.1	Прочие активы	2 037
13.2	Резервы на возможные потери	2
14	Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	529 144
II Пассивы
15	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
16	Средства кредитных организаций	105 317
17	Средства клиентов	195 292
17.1	в том числе вклады физических лиц	19 127
18	Доходы будущих периодов по другим операциям	1
19	Выпущенные долговые обязательства	44 494
20	Прочие обязательства	126
21	Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон	115
22	Всего обязательств (ст. 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21)	345 345
III Источники собственных средств
23	Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.:	180 000
23.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	180 000
23.2	Зарегистрированные привилегированные акции	0
23.3	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0
24	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0
25	Эмиссионный доход	0
26	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 789
27	Переоценка основных средств	0
28	Прибыль (убыток) за отчетный период	2 649
29	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
30	Распределенная прибыль (исключая дивиденды)	316
31	Нераспределенная прибыль (ст. 28 – ст. 29 – ст. 30)	2 333
32	Расходы и риски, влияющие на собственные средства	323
33	Всего источников собственных средств (ст. 23 – 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 + 31 – 32 — для прибыльных кредитных организаций), (ст. 23 – 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 + 28 – 32 — для убыточных кредитных организаций)	183 799
34	Всего пассивов (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33)	529 144
IV Внебалансовые обязательства
35	Безотзывные обязательства кредитной организации	27 972
36	Гарантии, выданные кредитной организацией	101

Операции, подлежащие отражению в разделе "Счета доверительного управления" не осуществлялись, или в течение отчетного периода операции осуществлялись, но на конец отчетного периода остатки по ним отсутствуют.

Председатель Правления: Борискин С.С.

Зам.Главного бухгалтера: Маркс Е.М.

Страница была полезной?