Данные о движении денежных средств за 2002 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коми региональный банк «Ухтабанк»
Регистрационный номер
1663
БИК
48717730
Почтовый адрес
169300, Республика Коми, г.Ухта, ул.Октябрьская, д.14
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
|---|---|---|
| I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1 | Процентные доходы | 245 776 |
| 2 | Процентные расходы | 223 718 |
| 3 | Комиссионные доходы | 135 679 |
| 4 | Комиссионные расходы | 7 348 |
| 5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 33 077 |
| 6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 9 320 |
| 7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 71 972 |
| 8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 838 |
| 9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 16 |
| 10 | Прочие операционные доходы | 1 338 |
| 11 | Прочие операционные расходы | 77 616 |
| 12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | -5 829 |
| 13.1 | Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) | 43 714 |
| 13.2 | Изменение доходов/расходов | -49 543 |
| 14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | -8 396 |
| 15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) | -14 225 |
| Изменения текущих активов | ||
| 16 | Обязательные резервы в Центральном банке РФ | -9 054 |
| 17 | Средства в кредитных организациях | 211 050 |
| 18 | Вложения в торговые ценные бумаги | -136 433 |
| 19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -738 055 |
| 20 | Прочие активы | 4 583 |
| Изменения текущих обязательств | ||
| 21 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ | 0 |
| 22 | Средства кредитных организаций | 463 251 |
| 23 | Средства клиентов | 174 531 |
| 24 | Прочие обязательства | -11 695 |
| 25 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) | -41 822 |
| 26 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) | -56 047 |
| II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 27 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | -30 |
| 28 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги | -111 492 |
| 29 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | -132 366 |
| 30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) | -243 888 |
| III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 20 000 |
| 32 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 33 | Эмиссионный доход | 180 000 |
| 34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 38 421 |
| 35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 36 | Выпущенные долговые обязательства | 61 623 |
| 37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) | 300 044 |
| 38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие | -17 623 |
| 39 | Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) | -17 514 |
| 40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода | 265 022 |
| 41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) | 247 508 |
Председатель Правления: Орлов Д.В.
Главный бухгалтер: Ващенко С.А.
Страница была полезной?