• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Карачаево-Черкесский республиканский акционерный коммерческий банк «Кавказ-Гелиос»
Регистрационный номер
1618
БИК
49133816
Почтовый адрес
РОССИЯ, 369000, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Пушкинская, 82
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 22 646
2 Процентные расходы 7 249
3 Комиссионные доходы 10 350
4 Комиссионные расходы 280
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 1 671
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 2 046
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 11
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 515
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 390
11 Прочие операционные расходы 20 864
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. 3 104
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) 8 184
13.2 Изменение доходов/расходов -5 080
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -764
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) 2 340
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 2 250
17 Средства в кредитных организациях 28 858
18 Вложения в торговые ценные бумаги -11 444
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -22 498
20 Прочие активы 422
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций 0
23 Средства клиентов -1 544
24 Прочие обязательства -160
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) -4 116
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) -1 776
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы -5 100
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 78
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) -5 022
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 3 000
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 347
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 312
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 0
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) 3 659
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -2 663
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) -5 802
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 41 712
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 35 910

Председатель Правления: Головин С.И.

Главный бухгалтер: Лейбург С.М.

Страница была полезной?