Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

«АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК „ОБРАЗОВАНИЕ“ (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1521

БИК

44552663

Почтовый адрес

119991, г.Москва, Ленинский проспект, д.63/2, корп.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	51 054
2	Процентные расходы	24 256
3	Комиссионные доходы	8 940
4	Комиссионные расходы	153
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	75 336
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	10 333
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	90 754
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 006
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	33
10	Прочие операционные доходы	1 577
11	Прочие операционные расходы	19 450
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	7 225
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	11 654
13.2	Изменение доходов/расходов	-4 429
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	656
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	7 881
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-21 592
17	Средства в кредитных организациях	-5 684
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-162 321
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-245 653
20	Прочие активы	11 177
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	258 599
23	Средства клиентов	679 383
24	Прочие обязательства	3 058
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	516 967
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	524 848
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-6 852
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	187
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-6 665
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	33 800
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	33 800
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	2 655
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	6 229
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	76 484
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-181
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	594 486
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	223 386
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	817 872

Генеральный директор: Мираков А.В.

Главный бухгалтер: Янин А.С.

Страница была полезной?