Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Агросоюз»

Регистрационный номер

1459

БИК

45354867

Почтовый адрес

460000, г.Оренбург, ул.Гая, д.3

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	5 291
2	Процентные расходы	2 028
3	Комиссионные доходы	917
4	Комиссионные расходы	70
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	8
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	449
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	11
11	Прочие операционные расходы	2 212
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	1 439
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	1 468
13.2	Изменение доходов/расходов	-29
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-586
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	853
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	47 912
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	3
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-65 046
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-789
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	12 526
24	Средства клиентов	4 764
25	Прочие обязательства	326
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-304
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	549
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-111
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-111
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	51
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-3
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	600
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	648
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-65
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	1 021
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	1 084
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	2 105

Председатель Правления: А.А.Кубасов

Главный бухгалтер: Н.А.Трубникова

Страница была полезной?