Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Приморский торговый коммерческий банк «Меркурий»

Регистрационный номер

142

БИК

40502713

Почтовый адрес

690005,г.Владивосток,ул.Новоивановская,3

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	4 314
2	Процентные расходы	51
3	Комиссионные доходы	4 441
4	Комиссионные расходы	37
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 284
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	432
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	158
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	45
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	142
11	Прочие операционные расходы	8 676
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	275
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	1 646
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 371
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	39
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	314
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	-524
17	Средства в кредитных организациях	-575
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-17 678
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-5 936
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	4 264
25	Прочие обязательства	113
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-20 336
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-20 022
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-412
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-412
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	15 817
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	151
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	2 500
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	18 468
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	156
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-1 810
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	12 938
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	11 128

Президент: Левман Л.Б.

Главный бухгалтер: Толкач В.В.

Страница была полезной?