Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Башкомснаббанк»(открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

БИК

48073842

Почтовый адрес

450076,г.Уфа,ул.Гафури,54

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	40 514
2	Процентные расходы	25 941
3	Комиссионные доходы	5 539
4	Комиссионные расходы	436
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 042
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	5 975
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	926
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	190
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	1
10	Прочие операционные доходы	854
11	Прочие операционные расходы	12 201
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	14 717
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	16 231
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 514
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-2 553
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	12 164
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-10 010
17	Средства в кредитных организациях	-37 126
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-96 508
20	Прочие активы	20 252
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-37 161
23	Средства клиентов	171 399
24	Прочие обязательства	1 640
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	12 486
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	24 650
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-2 663
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-11 558
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-14 221
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-3 556
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	41 220
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	37 664
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-5 892
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	42 201
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	23 545
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	65 746

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА: Ф.Ф.ГАЛЛЯМОВ

ГЛ.БУХГАЛТЕР: Т.С.БЕРДНИКОВА

Страница была полезной?