Данные о движении денежных средств за 2002 год
Наименование кредитной организации
«АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК „ИМПЕРИАЛ“ (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1315
БИК
44525211
Почтовый адрес
119049, Москва, Большая Якиманка ул., д.40
тыс. рублей
NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
---|---|---|
I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
1 | Процентные доходы | 21 783 |
2 | Процентные расходы | 129 640 |
3 | Комиссионные доходы | 119 |
4 | Комиссионные расходы | 209 |
5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 99 |
6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 201 700 |
7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 673 |
8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 11 994 |
9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 1 110 |
10 | Прочие операционные доходы | 130 020 |
11 | Прочие операционные расходы | 345 167 |
12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | -5 028 017 |
13.1 | Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) | -132 852 |
13.2 | Изменение доходов/расходов | -4 895 165 |
14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | 1 327 |
15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) | -5 026 690 |
Изменения текущих активов | ||
16 | Обязательные резервы в Центральном банке РФ | 203 202 |
17 | Средства в кредитных организациях | 13 077 |
18 | Вложения в торговые ценные бумаги | -1 751 |
19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | 2 918 001 |
20 | Прочие активы | -99 380 |
Изменения текущих обязательств | ||
21 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ | 0 |
22 | Средства кредитных организаций | -553 937 |
23 | Средства клиентов | -2 688 638 |
24 | Прочие обязательства | -505 406 |
25 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) | -714 832 |
26 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) | -5 741 522 |
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
27 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 472 069 |
28 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги | -292 |
29 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 1 006 704 |
30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) | 1 478 481 |
III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 1 390 001 |
32 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
33 | Эмиссионный доход | 0 |
34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 4 893 547 |
35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
36 | Выпущенные долговые обязательства | -1 842 790 |
37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) | 4 440 758 |
38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие | -197 778 |
39 | Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) | -20 061 |
40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода | 25 342 |
41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) | 5 281 |
Президент: Форосенко В.И.
Главный бухгалтер: Сухорукова В.В.
Страница была полезной?