Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНВЕРСБАНК»

Регистрационный номер

122

БИК

44525921

Почтовый адрес

109240, г.Москва, ул.Гончарная, д.12, стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	283 414
2	Процентные расходы	40 720
3	Комиссионные доходы	3 674
4	Комиссионные расходы	3 271
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	244
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	120 158
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 434
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	174 060
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	101
10	Прочие операционные доходы	2 348
11	Прочие операционные расходы	96 625
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	79 825
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	93 829
13.2	Изменение доходов/расходов	-14 004
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-1 821
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	78 004
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-30 392
17	Средства в кредитных организациях	-1 400 968
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-56 045
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-2 759 857
20	Прочие активы	239 468
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	1 501 072
23	Средства клиентов	2 113 710
24	Прочие обязательства	-23 950
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-416 962
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-338 958
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	14 710
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	4 557
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	19 267
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-17 264
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	683 725
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	666 461
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-31 147
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	315 623
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	41 996
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	357 619

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ: МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ САВИНЫХ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: ИРИНА БОРИСОВНА ДЕМЯНКОВА

Страница была полезной?