Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

121

БИК

44525514

Почтовый адрес

119017,г.Москва,ул.Пятницкая,д.31/2,стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	1 115 227
2	Процентные расходы	223 604
3	Комиссионные доходы	106 368
4	Комиссионные расходы	7 070
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	143 649
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	6 525 871
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	67 154
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	9 475 232
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	218 221
10	Прочие операционные доходы	40 471
11	Прочие операционные расходы	316 194
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-2 547 795
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	-1 939 447
13.2	Изменение доходов/расходов	-608 348
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-226 616
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-2 774 411
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-167 451
17	Средства в кредитных организациях	-12 855
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-688 397
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	708 429
20	Прочие активы	-36 798
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-970 160
23	Средства клиентов	324 250
24	Прочие обязательства	-263 563
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-1 106 545
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-3 880 956
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-191 178
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-27 663
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-218 841
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	419 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	8 200
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	2 206
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	1 076 205
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	1 505 611
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	2 962 829
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	368 643
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	200 083
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	568 726

Первый Зам.Председателя Правления: Шершун К.Е.

Главный бухгалтер: Зимина Л.В.

Страница была полезной?