Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Ярославский акционерный «Кредпромбанк» Открытое акционерное общество

Регистрационный номер

1165

БИК

47888786

Почтовый адрес

150051, г.Ярославль, ул.Орджоникидзе, 11

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	9 151
2	Процентные расходы	5 789
3	Комиссионные доходы	221
4	Комиссионные расходы	0
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	158
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 868
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	14
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	18
10	Прочие операционные доходы	1 698
11	Прочие операционные расходы	6 559
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	2 425
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	2 466
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	-676
13.2	Изменение доходов/расходов	3 142
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-1 602
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	864
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	-2 948
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-24 588
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	28 531
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	30 703
25	Прочие обязательства	12 233
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	43 931
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	44 795
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-14 271
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	1 381
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-12 890
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-1 771
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-3 005
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	-4 776
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-4 012
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	23 117
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	12 280
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	35 397

Председатель Правления: Б.И.Неделин

Главный бухгалтер: Т.Б.Микрюкова

Страница была полезной?