Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ОАО коммерческий Волга-Кредит банк

Регистрационный номер

1153

БИК

43601933

Почтовый адрес

443030,г.Самара,ул.Спортивная,д.3

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	121 367
2	Процентные расходы	84 194
3	Комиссионные доходы	39 949
4	Комиссионные расходы	1 538
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	5 025
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3 756
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 149
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 212
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	13 347
11	Прочие операционные расходы	53 339
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	12 481
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	42 012
13.2	Изменение доходов/расходов	-29 531
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-9 927
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	2 554
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-36 879
17	Средства в кредитных организациях	6 076
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-60
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-464 987
20	Прочие активы	11 722
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	19 081
23	Средства клиентов	429 359
24	Прочие обязательства	-277
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-35 965
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-33 411
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-1 281
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-19 812
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-21 093
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	9 001
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	199 733
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	208 734
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-15 728
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	138 502
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	188 888
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	327 390

Председатель Правления: Абдрашитов Р.Ф.

Главный бухгалтер: Огурцова О.П.

Страница была полезной?