Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк «Дзержинский» (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1113

БИК

45773768

Почтовый адрес

Российская Федерация, 614990, г.Пермь, ул.Кирова,43

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	50 622
2	Процентные расходы	30 002
3	Комиссионные доходы	40 533
4	Комиссионные расходы	941
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 233
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 589
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	272
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 813
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	113
10	Прочие операционные доходы	2 525
11	Прочие операционные расходы	67 642
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-3 027
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	-2 055
13.2	Изменение доходов/расходов	-972
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	481
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-2 546
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	23 351
17	Средства в кредитных организациях	-51 364
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	332 122
20	Прочие активы	10 319
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-89 943
23	Средства клиентов	-249 131
24	Прочие обязательства	4 282
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-20 364
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-22 910
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-3 421
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2 930
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-491
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	258
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-40 403
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-40 145
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	9 403
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-54 143
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	76 588
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	22 445

Председатель Правления банка: Михаил Борисович Клугман

Главный бухгалтер: Елена Игоревна Беляева

Страница была полезной?