Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ООО Расчетно-Кредитный Банк

Регистрационный номер

103

БИК

44585749

Почтовый адрес

129090,Москва,Ботанический пер.14,стр.3

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	42 172
2	Процентные расходы	33 270
3	Комиссионные доходы	6 247
4	Комиссионные расходы	750
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	28 255
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3 233
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 447
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	126
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	47
10	Прочие операционные доходы	382
11	Прочие операционные расходы	37 160
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	15
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	6 583
13.2	Изменение доходов/расходов	-6 568
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	2 356
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	2 371
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-4 238
17	Средства в кредитных организациях	-1 593
18	Вложения в торговые ценные бумаги	80 455
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-108 249
20	Прочие активы	932
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	88 867
23	Средства клиентов	68 956
24	Прочие обязательства	167 420
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	292 550
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	294 921
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-3 641
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-251 743
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-2 913
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-258 297
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	2 757
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	144 746
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	147 503
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-1 789
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	182 338
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	99 728
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	282 066

Председатель Правления: Шацкий С.Н.

Главный бухгалтер: Трещалина Т.К.

Страница была полезной?