Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ООО Расчетно-Кредитный Банк

Регистрационный номер

103

БИК

44585749

Почтовый адрес

129090,Москва,Ботанический пер.14,стр.3

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	40 983
2	Процентные расходы	40 016
3	Комиссионные доходы	14 099
4	Комиссионные расходы	776
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	23 756
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 705
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 963
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	28
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	7
10	Прочие операционные доходы	330
11	Прочие операционные расходы	30 152
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-2 374
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	6 945
13.2	Изменение доходов/расходов	-9 319
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	4 704
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	2 330
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	-4 659
17	Средства в кредитных организациях	-9 249
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	-4 948
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-37 296
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-20
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-7 847
24	Средства клиентов	69 833
25	Прочие обязательства	-118 246
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-112 432
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-110 102
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-237
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-237
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	997
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	14 290
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	15 287
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-5 652
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-100 704
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	200 449
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	99 745

Председатель Правления: Шацкий С.Н.

Главный бухгалтер: Трещалина Т.К.

Страница была полезной?