Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Башкирский Промышленный Банк

Регистрационный номер

1006

БИК

48073747

Почтовый адрес

450099,Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Жукова,11

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	53 450
2	Процентные расходы	47 484
3	Комиссионные доходы	22
4	Комиссионные расходы	6
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	4 973
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	571
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	7 215
11	Прочие операционные расходы	15 941
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-119 885
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	1 658
13.2	Изменение доходов/расходов	-121 543
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	26 791
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-93 094
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-17 488
17	Средства в кредитных организациях	450 075
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	7 224
20	Прочие активы	44 755
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	-373 655
24	Прочие обязательства	-15 684
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	95 227
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	2 133
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	11 161
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 104
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	12 265
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	86 825
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-38
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	86 787
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-31 344
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	69 841
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	9 028
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	78 869

Председатель Правления: В.С.Яковлев

Главный бухгалтер: А.И.Ишниязова

Страница была полезной?